営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は9百万円(前年同期は1億36百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加額12億7百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益2億88百万円、たな卸資産の減少額2億32百万円、仕入債務の増加額8億33百万円等が反映されたことによるものであります。

2017/01/12 9:35