営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、1億40百万円(前期は6億30百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額19億50百万円があったものの、売上債権の増加額18億35百万円、たな卸資産の増加額4億49百万円等が反映されたことによるものであります。

2017/08/28 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、1億40百万円(前期は6億30百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額19億50百万円があったものの、売上債権の増加額18億35百万円、たな卸資産の増加額4億49百万円等が反映されたことによるものであります。

2017/08/28 9:27