有価証券報告書-第41期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,873 | 738,267 |
| 減価償却費 | 152,046 | 149,130 |
| 減損損失 | － | 18,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,071 | 6,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,350 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,117 | -33,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,669 | -6,586 |
| 支払利息 | 32,284 | 21,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,159,400 | -1,835,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,779 | -449,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,586 | -262,743 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -82,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,453 | -68,578 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,661 | -4,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,368,587 | 1,950,417 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246,036 | 53,034 |
| その他 | -14,580 | -13,249 |
| 小計 | 940,249 | 180,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,730 | 6,663 |
| 利息の支払額 | -32,409 | -21,523 |
| 法人税等の支払額 | -284,253 | -305,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,316 | -140,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,147 | -61,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,731 | -51,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,602 | -6,843 |
| 貸付けによる支出 | -40,690 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,830 | － |
| その他 | -428 | -10,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,431 | -125,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 719,976 | 337,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,960 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -191,087 | -183,736 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,054 | － |
| その他 | － | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,043 | -146,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,213 | -21,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,055 | -433,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,811 | 1,068,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 86,194 |