有価証券報告書-第42期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,267 | 1,300,796 |
| 減価償却費 | 149,130 | 149,682 |
| 減損損失 | 18,136 | 112,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,785 | 6,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 2,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,124 | 32,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,586 | -10,475 |
| 支払利息 | 21,437 | 31,344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,835,230 | -232,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,702 | -975,349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -262,743 | 222,232 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,710 | 67,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,578 | 498 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,884 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,950,417 | -39,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,034 | -22,113 |
| その他 | -13,249 | -926 |
| 小計 | 180,428 | 642,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,663 | 10,449 |
| 利息の支払額 | -21,523 | -31,388 |
| 法人税等の支払額 | -305,948 | -309,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,379 | 312,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,475 | -283,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,348 | 68,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,076 | -23,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,843 | -1,801 |
| 貸付けによる支出 | － | -164,905 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -72,500 |
| その他 | -10,515 | 2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,563 | -475,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337,641 | -107,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -183,736 | -183,736 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,109 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 585,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,624 |
| その他 | -580 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,675 | 287,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,035 | 9,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,653 | 133,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,352 | 1,201,856 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86,194 | － |