有価証券報告書-第43期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300,796 | 1,396,084 |
| 減価償却費 | 149,682 | 151,789 |
| 減損損失 | 112,327 | － |
| のれん償却額 | － | 8,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,466 | -2,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,487 | -65,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,475 | -15,447 |
| 支払利息 | 31,344 | 46,385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,410 | 93,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975,349 | 374,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 222,232 | 301,729 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,944 | 14,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 498 | 64,883 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 453 | -5,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,466 | -887,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,113 | -179,299 |
| その他 | -926 | -14,337 |
| 小計 | 642,847 | 1,283,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,449 | 15,443 |
| 利息の支払額 | -31,388 | -46,338 |
| 法人税等の支払額 | -309,884 | -470,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,025 | 781,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,758 | -91,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,376 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,432 | -92,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -2,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,031 |
| 貸付けによる支出 | -164,905 | -46,489 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 53,171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72,500 | － |
| その他 | 2,304 | 6,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,715 | -169,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,640 | -315,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,018 |
| 配当金の支払額 | -183,736 | -237,073 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,109 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 585,600 | 4,824 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -885 | -1,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,851 | -570,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,342 | 24,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,504 | 66,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,856 | 1,277,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8,464 |