有価証券報告書-第43期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,300,796 | 1,396,084 |
減価償却費 | 149,682 | 151,789 |
減損損失 | 112,327 | - |
のれん償却額 | - | 8,384 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,466 | -2,590 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,520 | 900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,487 | -65,379 |
受取利息及び受取配当金 | -10,475 | -15,447 |
支払利息 | 31,344 | 46,385 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,164 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -232,410 | 93,996 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -975,349 | 374,323 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 222,232 | 301,729 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 67,944 | 14,766 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 498 | 64,883 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 453 | -5,029 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,466 | -887,803 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -22,113 | -179,299 |
その他 | -926 | -14,337 |
小計 | 642,847 | 1,283,356 |
利息及び配当金の受取額 | 10,449 | 15,443 |
利息の支払額 | -31,388 | -46,338 |
法人税等の支払額 | -309,884 | -470,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,025 | 781,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -283,758 | -91,586 |
有形固定資産の売却による収入 | 68,376 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23,432 | -92,761 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -2,559 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,031 |
貸付けによる支出 | -164,905 | -46,489 |
貸付金の回収による収入 | - | 53,171 |
関係会社株式の取得による支出 | -72,500 | - |
その他 | 2,304 | 6,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,715 | -169,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -107,640 | -315,394 |
長期借入金の返済による支出 | - | -22,018 |
配当金の支払額 | -183,736 | -237,073 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,109 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 585,600 | 4,824 |
新株予約権の発行による収入 | 3,624 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
その他 | -885 | -1,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,851 | -570,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,342 | 24,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,504 | 66,761 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,856 | 1,277,082 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 8,464 |