訂正有価証券報告書-第44期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,396,084 | 775,368 |
減価償却費 | 151,789 | 193,303 |
のれん償却額 | 8,384 | 8,384 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,590 | -13,054 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | -5,790 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -65,379 | 10,651 |
受取利息及び受取配当金 | -15,447 | -16,496 |
支払利息 | 46,385 | 37,558 |
売上債権の増減額(△は増加) | 93,996 | 1,518,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 374,323 | 404,478 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 301,729 | 351,016 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 14,766 | -4,339 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,883 | -9,821 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -5,029 | -3,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -887,803 | -1,137,273 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -179,299 | 2,857 |
その他 | -14,337 | -22,313 |
小計 | 1,283,356 | 2,089,547 |
利息及び配当金の受取額 | 15,443 | 16,513 |
利息の支払額 | -46,338 | -37,190 |
法人税等の支払額 | -470,487 | -361,392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,972 | 1,707,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -91,586 | -93,267 |
無形固定資産の取得による支出 | -92,761 | -38,701 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,559 | -2,010 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,031 | 5,500 |
貸付けによる支出 | -46,489 | -25,435 |
貸付金の回収による収入 | 53,171 | 19,191 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50,000 |
その他 | 6,851 | -12,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,342 | -197,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -315,394 | -833,211 |
長期借入金の返済による支出 | -22,018 | - |
配当金の支払額 | -237,073 | -237,163 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,824 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
その他 | -1,173 | -32,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,837 | -1,102,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,969 | -19,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,761 | 388,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,082 | 1,665,278 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,464 | - |