有価証券報告書-第45期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,368 | 1,000,917 |
| 減価償却費 | 193,303 | 168,072 |
| のれん償却額 | 8,384 | 8,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,054 | 9,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,790 | 3,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,651 | 729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,496 | -10,589 |
| 助成金収入 | － | -32,109 |
| 支払利息 | 37,558 | 20,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,518,193 | -2,153,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404,478 | 360,780 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 351,016 | -62,095 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,339 | 4,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,821 | -14,268 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,175 | -3,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,137,273 | 1,259,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,857 | 188,444 |
| その他 | -22,313 | -15,584 |
| 小計 | 2,089,547 | 733,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,513 | 10,565 |
| 利息の支払額 | -37,190 | -20,047 |
| 法人税等の支払額 | -361,392 | -161,195 |
| 助成金の受取額 | － | 32,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,477 | 594,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,267 | -60,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,701 | -18,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | -21,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,435 | -7,391 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,191 | 70,353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -26,178 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 49,233 |
| その他 | -12,334 | -6,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,057 | -21,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -833,211 | -219,491 |
| 長期借入れによる収入 | － | 61,082 |
| 配当金の支払額 | -237,163 | -158,108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| その他 | -32,047 | -15,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,422 | -331,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,800 | 62,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,196 | 303,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,278 | 1,969,075 |