ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,000,917 | 2,130,632 |
| 減価償却費 | 168,072 | 170,199 |
| のれん償却額 | 8,384 | 8,384 |
| 減損損失 | － | 27,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,859 | 12,592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,340 | 14,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 729 | -9,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,589 | -18,377 |
| 助成金収入 | -32,109 | － |
| 支払利息 | 20,086 | 19,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,153,060 | 38,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 360,780 | -2,169,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,095 | -159,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,339 | -60,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,268 | -2,959 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,989 | -5,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259,944 | 124,542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 188,444 | 198,203 |
| その他 | -15,584 | -7,494 |
| 小計 | 733,200 | 288,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,565 | 18,380 |
| 利息の支払額 | -20,047 | -20,044 |
| 法人税等の支払額 | -161,195 | -443,664 |
| 助成金の受取額 | 32,109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,631 | -156,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,940 | -70,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,649 | -19,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,870 | -2,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,896 |
| 貸付けによる支出 | -7,391 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 70,353 | 2,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,178 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 49,233 | － |
| その他 | -6,185 | 5,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,627 | -14,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,491 | 1,033,377 |
| 長期借入れによる収入 | 61,082 | － |
| 配当金の支払額 | -158,108 | -198,099 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 28,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他 | -15,368 | -58,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,929 | 805,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,721 | -6,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,796 | 628,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,969,075 | 2,619,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,514 |
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