ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,130,632 | 2,452,283 |
| 減価償却費 | 170,199 | 188,759 |
| のれん償却額 | 8,384 | － |
| 減損損失 | 27,080 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,890 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,592 | -745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | 6,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,322 | 1,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,377 | -19,024 |
| 支払利息 | 19,999 | 71,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,895 | 1,072,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,169,972 | -489,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159,458 | 567,320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -60,181 | 60,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,959 | 129,711 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,540 | -6,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,542 | -1,180,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 198,203 | 125,440 |
| その他 | -7,494 | 14,508 |
| 小計 | 288,351 | 2,994,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,380 | 18,860 |
| 利息の支払額 | -20,044 | -74,589 |
| 法人税等の支払額 | -443,664 | -817,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,976 | 2,121,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,183 | -95,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,139 | -16,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,129 | -2,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,896 | 991 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,600 | 30,863 |
| その他 | 5,693 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,261 | -81,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,033,377 | -177,366 |
| 配当金の支払額 | -198,099 | -437,337 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,502 | 11,256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| その他 | -58,203 | -50,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805,576 | -653,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,077 | -32,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,260 | 1,353,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,849 | 3,973,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,514 | － |
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