ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452,283 | 1,711,104 |
| 減価償却費 | 188,759 | 179,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -745 | -3,779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,540 | -10,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,862 | -908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,024 | -32,045 |
| 支払利息 | 71,200 | 83,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,072,850 | 601,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489,236 | 147,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 567,320 | -3,332 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,114 | -78,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,711 | -168,391 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,624 | -5,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,180,066 | -968,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,440 | 252,282 |
| その他 | 14,508 | -202 |
| 小計 | 2,994,893 | 1,698,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,860 | 32,053 |
| 利息の支払額 | -74,589 | -81,037 |
| 法人税等の支払額 | -817,609 | -698,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121,556 | 951,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,743 | -86,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,097 | -63,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,274 | -32,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 991 | 42,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,863 | 21,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,670 |
| その他 | -324 | -3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,443 | -272,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,366 | -1,152,572 |
| 配当金の支払額 | -437,337 | -437,912 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,256 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| その他 | -50,225 | -47,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,721 | -1,637,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,421 | 117,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,353,970 | -841,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,973,819 | 3,093,066 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39,409 |
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