ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,104 | 2,347,327 |
| 減価償却費 | 179,155 | 185,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,968 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,779 | 18,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,330 | 9,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -908 | -1,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,045 | -45,146 |
| 支払手数料 | － | 171,136 |
| 支払利息 | 83,538 | 91,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,423 | -7,112,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,942 | -10,507,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,332 | -25,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78,687 | -968,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,391 | 5,150 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,757 | -7,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -968,634 | 7,740,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 252,282 | -696,792 |
| その他 | -202 | -851 |
| 小計 | 1,698,407 | -8,765,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,053 | 45,108 |
| 利息の支払額 | -81,037 | -96,279 |
| 法人税等の支払額 | -698,147 | -401,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,276 | -9,217,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,285 | -166,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,203 | -51,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,342 | -2,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,504 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,007 | 36,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,670 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33,698 |
| その他 | -3,274 | 4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,263 | -214,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,152,572 | 11,402,194 |
| 支払手数料の支払額 | － | -170,450 |
| 配当金の支払額 | -437,912 | -398,342 |
| その他 | -47,071 | -68,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,637,555 | 10,765,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,199 | -68,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,343 | 1,264,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,093,066 | 4,357,211 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39,409 | － |
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