ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,530 | 693,873 |
| 減価償却費 | 132,006 | 152,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | -6,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | -10,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,036 | -6,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,158 | -6,669 |
| 支払利息 | 36,488 | 32,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725,837 | 2,159,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,668 | 36,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,291 | -8,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,032 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,563 | 47,453 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,979 | -6,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600,432 | -2,368,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,410 | 246,036 |
| その他 | 47,800 | -14,580 |
| 小計 | 501,751 | 940,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,155 | 6,730 |
| 利息の支払額 | -36,123 | -32,409 |
| 法人税等の支払額 | -96,469 | -284,253 |
| 法人税等の還付額 | 80,385 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,698 | 630,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,374 | -114,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,719 | -73,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,531 | -1,602 |
| 貸付けによる支出 | -33,009 | -40,690 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,830 |
| その他 | -1,147 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,282 | -261,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,188 | 719,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -820,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -27 |
| 配当金の支払額 | -161,689 | -191,087 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,898 | -285,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,423 | 35,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,059 | 119,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,756 | 1,415,811 |
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