ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885,468 | 993,530 |
| 減価償却費 | 120,849 | 132,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,573 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,522 | 1,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 4,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,027,182 | 22,036 |
| 持分変動損益（△は益） | 4,560 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,326 | -6,158 |
| 支払利息 | 35,041 | 36,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 16,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,520 | -725,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,521 | -574,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,362 | -36,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173,357 | 29,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 21,563 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,902 | -10,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,788 | 600,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,845 | -50,410 |
| その他 | 42,460 | 47,800 |
| 小計 | 1,566,585 | 501,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,322 | 6,155 |
| 利息の支払額 | -34,874 | -36,123 |
| 法人税等の支払額 | -364,281 | -96,469 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,752 | 455,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,833 | -132,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,279 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,893 | -19,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,490 | -1,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,730 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -33,009 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,354 | － |
| その他 | -6 | -1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,568 | -155,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -980,103 | -295,188 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -697 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -20 |
| 配当金の支払額 | -124,943 | -161,689 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,076 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,696 | -456,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,911 | 44,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,397 | -112,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,872 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,815 | 1,296,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
