ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,986 | 885,468 |
| 減価償却費 | 128,195 | 120,849 |
| 減損損失 | 17,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -451 | 5,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | 10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191,924 | -1,027,182 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,165 | -5,326 |
| 支払利息 | 13,965 | 35,041 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,941 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326,116 | 630,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,213 | -214,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,666 | 32,362 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,832 | 173,357 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,887 | 4,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,743,509 | 907,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,164 | -37,845 |
| その他 | 19,882 | 42,460 |
| 小計 | 275,882 | 1,566,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,254 | 5,322 |
| 利息の支払額 | -14,176 | -34,874 |
| 法人税等の支払額 | -52,691 | -364,281 |
| 法人税等の還付額 | 97,526 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,794 | 1,172,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,343 | -115,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,276 | 1,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,421 | -31,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,474 | -1,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,120 | -30,354 |
| その他 | 3,142 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,939 | -180,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,048 | -980,103 |
| 長期借入れによる収入 | 249,690 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,013 | -697 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -102,894 | -124,943 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,266 | -681,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,702 | 50,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,886 | 361,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,545 | 1,408,815 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,872 |
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