有価証券報告書-第37期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -318,980 | 806,986 |
| 減価償却費 | 155,100 | 128,195 |
| 減損損失 | － | 17,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | 7,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,034,526 | -191,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,080 | -6,165 |
| 支払利息 | 16,142 | 13,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,217,842 | 1,326,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,985 | 1,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,206 | -28,666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,550 | 32,832 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,419 | -3,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,497 | -1,743,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,954 | -99,164 |
| その他 | 17,515 | 19,882 |
| 小計 | -476,506 | 275,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,532 | 6,254 |
| 利息の支払額 | -16,353 | -14,176 |
| 法人税等の支払額 | -224,911 | -52,691 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700,239 | 312,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,396 | -56,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 11,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,771 | -16,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,432 | -1,474 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,120 |
| 貸付けによる支出 | -270,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202,814 | － |
| その他 | -2,515 | 3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,164 | -89,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690,128 | -131,048 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 249,690 |
| リース債務の返済による支出 | -54,912 | -31,013 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -102,895 | -102,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 832,279 | -15,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,953 | -10,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,170 | 196,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,829 | 831,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831,659 | 1,028,545 |