有価証券報告書-第36期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 351,787 | -318,980 |
| 減価償却費 | 155,516 | 155,100 |
| 負ののれん償却額 | -21,783 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,611 | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | -4,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196,404 | 1,034,526 |
| 災害損失 | 4,300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,158 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,037 | -28,080 |
| 支払利息 | 12,709 | 16,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,912 | -2,217,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454,104 | 277,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 186,319 | -18,206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,988 | 84,550 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,689 | -4,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,665 | 408,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,483 | 121,954 |
| その他 | 15,809 | 17,515 |
| 小計 | 312,134 | -476,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,285 | 17,532 |
| 利息の支払額 | -12,927 | -16,353 |
| 法人税等の支払額 | -294,452 | -224,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,040 | -700,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,476 | -104,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,300 | -7,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,897 | -1,432 |
| 貸付けによる支出 | -580,000 | -270,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 202,814 |
| その他 | 29,943 | -2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,753 | -183,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,054,184 | 690,128 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,379 | -54,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -42 |
| 配当金の支払額 | -102,897 | -102,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,833 | 832,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,628 | 4,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,491 | -46,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,338 | 877,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 877,829 | 831,659 |