ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,575 | 351,787 |
| 減価償却費 | 174,319 | 155,516 |
| のれん償却額 | 490 | － |
| 負ののれん償却額 | -21,783 | -21,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,124 | 374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,372 | 196,404 |
| 災害損失 | － | 4,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,433 | -11,037 |
| 支払利息 | 13,937 | 12,709 |
| 有形固定資産除却損 | 3,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935,662 | -342,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949,997 | -454,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140,813 | 186,319 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -174,710 | 34,988 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,980 | -4,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,700,152 | 187,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,990 | -19,483 |
| その他 | -5,833 | 15,809 |
| 小計 | 204,192 | 312,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,490 | 11,285 |
| 利息の支払額 | -13,728 | -12,927 |
| 法人税等の支払額 | -53,166 | -294,452 |
| 法人税等の還付額 | 89,667 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,455 | 16,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,297 | -68,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,757 | -13,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360 | -6,897 |
| 預り保証金の返還による支出 | 507 | － |
| 貸付けによる支出 | -144,000 | -580,000 |
| その他 | 1,770 | 29,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,138 | -637,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,954 | 1,054,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,092 | -54,379 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -102,898 | -102,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,945 | 796,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,652 | -8,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,280 | 166,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,320 | 711,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,298 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,338 | 877,829 |
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