有価証券報告書-第34期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,694 | 500,575 |
| 減価償却費 | 183,604 | 174,319 |
| のれん償却額 | 2,944 | 490 |
| 負ののれん償却額 | -21,783 | -21,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,698 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,187 | 10,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,313 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,999 | 4,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,283 | -9,433 |
| 支払利息 | 25,545 | 13,937 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,290,236 | -935,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 630,324 | -949,997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,129 | -140,813 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66,175 | -174,710 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,452 | -4,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,352,967 | 1,700,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,061 | 34,990 |
| その他 | 15,703 | -5,833 |
| 小計 | 1,985,746 | 204,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,195 | 9,490 |
| 利息の支払額 | -24,547 | -13,728 |
| 法人税等の支払額 | -325,217 | -53,166 |
| 法人税等の還付額 | － | 89,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,177 | 236,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -436,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 436,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,129 | -25,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,957 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,667 | -10,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,596 | -1,360 |
| 差入保証金の差入による支出 | 2,348 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,000 | 507 |
| 貸付けによる支出 | － | -144,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -43,248 | － |
| その他 | -781 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,115 | -179,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,176,884 | -138,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,571 | -52,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -143,323 | -102,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,797 | -693,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,105 | -4,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,369 | -641,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,951 | 1,327,320 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,327,320 | 711,338 |