有価証券報告書-第33期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 900,727 | 242,694 |
減価償却費 | 155,127 | 183,604 |
のれん償却額 | 4,172 | 2,944 |
負ののれん償却額 | -21,783 | -21,783 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,000 | 9,698 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,942 | -25,187 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,357 | -20,313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,091 | 6,999 |
受取利息及び受取配当金 | -8,982 | -8,283 |
支払利息 | 32,923 | 25,545 |
売上債権の増減額(△は増加) | 986,832 | 2,290,236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 606,885 | 630,324 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,120 | -39,129 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -53,420 | 66,175 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -5,637 | -5,452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,383,525 | -1,352,967 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,814 | -15,061 |
その他 | 6,646 | 15,703 |
小計 | 1,265,707 | 1,985,746 |
利息及び配当金の受取額 | 8,957 | 8,195 |
利息の支払額 | -31,984 | -24,547 |
法人税等の支払額 | -599,520 | -325,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,159 | 1,644,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -48,000 | -36,000 |
定期預金の払戻による収入 | 52,257 | 31,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -59,861 | -99,129 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,200 | 1,957 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,354 | -19,667 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,698 | -10,596 |
投資有価証券の売却による収入 | 708 | - |
子会社株式の取得による支出 | -4,882 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1,136 | 2,348 |
預り保証金の返還による支出 | - | -15,000 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -43,248 |
その他 | -12,172 | -781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,939 | -189,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -322,243 | -1,176,884 |
長期借入金の返済による支出 | -39,467 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -22,571 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -17 |
配当金の支払額 | -183,748 | -143,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,477 | -1,342,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,151 | 8,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,409 | 120,369 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,360 | 1,206,951 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206,951 | 1,327,320 |