有価証券報告書-第36期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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- 2012年8月27日 9:27
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- 有価証券報告書-第36期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 913,829 | 867,659 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,387,549 | 8,215,090 |
| たな卸資産 | 2,916,845 | 2,645,502 |
| 繰延税金資産 | 66,355 | 45,256 |
| 未収消費税等 | 319,772 | 235,221 |
| 未収還付法人税等 | － | 97,526 |
| その他 | 165,286 | 83,939 |
| 貸倒引当金 | -35,006 | -39,210 |
| 流動資産合計 | 10,734,632 | 12,150,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,003,537 | 1,016,303 |
| 減価償却累計額 | -571,695 | -610,272 |
| 建物及び構築物（純額） | 431,841 | 406,030 |
| 機械装置及び運搬具 | 216,541 | 262,612 |
| 減価償却累計額 | -183,928 | -194,799 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,612 | 67,812 |
| 土地 | 477,877 | 477,877 |
| リース資産 | 218,053 | 203,347 |
| 減価償却累計額 | -133,954 | -174,959 |
| リース資産（純額） | 84,099 | 28,387 |
| 建設仮勘定 | 4,029 | 3,269 |
| その他 | 287,198 | 244,211 |
| 減価償却累計額 | -243,070 | -206,406 |
| その他（純額） | 44,128 | 37,804 |
| 有形固定資産合計 | 1,074,589 | 1,021,182 |
| 無形固定資産 | 102,882 | 89,710 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,534 | 69,697 |
| 長期貸付金 | 624,000 | － |
| 破産更生債権等 | 15,514 | 1,222,837 |
| 繰延税金資産 | 10,594 | 206,240 |
| その他 | 282,830 | 291,147 |
| 貸倒引当金 | -192,514 | -1,222,837 |
| 投資その他の資産合計 | 832,959 | 567,085 |
| 固定資産合計 | 2,010,431 | 1,677,979 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,745,063 | 13,828,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,439,381 | 5,864,537 |
| 短期借入金 | 1,644,236 | 2,335,484 |
| リース債務 | 55,914 | 31,013 |
| 未払法人税等 | 115,757 | 18,892 |
| 賞与引当金 | 87,998 | 83,748 |
| 役員賞与引当金 | 6,500 | － |
| その他 | 206,447 | 314,554 |
| 流動負債合計 | 7,556,234 | 8,648,231 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 300,000 |
| リース債務 | 33,095 | 697 |
| 繰延税金負債 | 10,230 | 14,799 |
| 資産除去債務 | 23,495 | 23,806 |
| その他 | 59,522 | 72,126 |
| 固定負債合計 | 126,344 | 411,429 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,682,579 | 9,059,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 521,600 | 521,600 |
| 資本剰余金 | 572,400 | 572,400 |
| 利益剰余金 | 4,040,602 | 3,751,731 |
| 自己株式 | -161 | -203 |
| 株主資本合計 | 5,134,441 | 4,845,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,987 | -13,906 |
| 為替換算調整勘定 | -69,969 | -62,317 |
| その他の包括利益累計額合計 | -71,957 | -76,223 |
| 純資産合計 | 5,062,484 | 4,769,304 |
| 負債純資産合計 | 12,745,063 | 13,828,965 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 737,393 | 582,407 |
| 受取手形 | 876,440 | 560,606 |
| 売掛金 | 5,378,399 | 7,412,810 |
| たな卸資産 | 2,584,005 | 2,111,561 |
| 前払費用 | 37,521 | 39,787 |
| 繰延税金資産 | 65,476 | 44,585 |
| 短期貸付金 | 125,000 | 178,920 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 105,281 | 9,154 |
| 未収消費税等 | 319,772 | 235,221 |
| 未収還付法人税等 | － | 97,526 |
| 未収入金 | 3,345 | 200 |
| その他 | 4,906 | 7,353 |
| 貸倒引当金 | -37,672 | -53,507 |
| 流動資産合計 | 10,199,869 | 11,226,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 567,148 | 564,777 |
| 減価償却累計額 | -336,066 | -350,047 |
| 建物（純額） | 231,082 | 214,730 |
| 構築物 | 6,106 | 5,961 |
| 減価償却累計額 | -4,507 | -4,418 |
| 構築物（純額） | 1,598 | 1,543 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 6,321 | 6,321 |
| 減価償却累計額 | -5,709 | -5,933 |
| 車両運搬具（純額） | 612 | 388 |
| 工具 | 258,495 | 210,826 |
| 減価償却累計額 | -223,141 | -182,232 |
| 工具 | 35,354 | 28,593 |
| 土地 | 441,410 | 441,410 |
| リース資産 | 218,053 | 203,347 |
| 減価償却累計額 | -133,954 | -174,959 |
| リース資産（純額） | 84,099 | 28,387 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 794,157 | 715,053 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 38,578 | 38,578 |
| ソフトウエア | 53,292 | 45,604 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,572 | 1,305 |
| その他 | 2,751 | 2,751 |
| 無形固定資産合計 | 101,194 | 88,238 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 76,943 | 55,396 |
| 関係会社株式 | 458,174 | 458,174 |
| 長期貸付金 | 624,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 9,382 | － |
| 破産更生債権等 | 14,185 | 1,222,837 |
| 長期前払費用 | 1,966 | 3,016 |
| 差入保証金 | 275,007 | 276,213 |
| 繰延税金資産 | 6,765 | 206,864 |
| その他 | 1,800 | 1,408 |
| 貸倒引当金 | -191,190 | -1,222,837 |
| 投資その他の資産合計 | 1,277,033 | 1,001,073 |
| 固定資産合計 | 2,172,385 | 1,804,365 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,372,255 | 13,030,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 838,017 | 1,034,211 |
| 買掛金 | 4,485,268 | 4,586,726 |
| 短期借入金 | 1,477,936 | 2,088,914 |
| リース債務 | 55,914 | 31,013 |
| 未払金 | 66,357 | 178,448 |
| 未払費用 | 21,418 | 19,982 |
| 未払法人税等 | 109,438 | 2,648 |
| 前受金 | 46,723 | 46,201 |
| 賞与引当金 | 87,998 | 83,748 |
| 役員賞与引当金 | 6,500 | － |
| その他 | 28,178 | 17,632 |
| 流動負債合計 | 7,223,750 | 8,089,526 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 300,000 |
| リース債務 | 33,095 | 697 |
| 預り保証金 | 23,000 | 23,000 |
| 資産除去債務 | 23,495 | 23,806 |
| 固定負債合計 | 79,591 | 347,503 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,303,341 | 8,437,030 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 521,600 | 521,600 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 572,400 | 572,400 |
| 資本剰余金合計 | 572,400 | 572,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,530,000 | 3,530,000 |
| 繰越利益剰余金 | 434,469 | -28,959 |
| 利益剰余金合計 | 3,976,969 | 3,513,540 |
| 自己株式 | -161 | -203 |
| 株主資本合計 | 5,070,807 | 4,607,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,894 | -13,372 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,894 | -13,372 |
| 純資産合計 | 5,068,913 | 4,593,964 |
| 負債純資産合計 | 12,372,255 | 13,030,994 |
