- 3356
- 2022/10/27
- 時価
- 57億円
- PER 予
- 22.49倍
- 2010年以降
- 赤字-145.28倍
（2010-2022年） - PBR
- 2.16倍
- 2010年以降
- 0.66-21.56倍
（2010-2022年） - 配当 予
- 1.48%
- ROE 予
- 9.62%
- ROA 予
- 3.98%
- 資料
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テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -182,400 | -219,536 |
| 減価償却費 | 29,828 | 35,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,529 | 6,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,264 | -2,209 |
| 支払利息 | 6,767 | 9,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,271 | 325,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,880 | -67,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -183,536 |
| その他 | -19,619 | 97,790 |
| 小計 | -5,718 | 1,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,561 | 2,569 |
| 利息の支払額 | -6,642 | -9,400 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
| 法人税等の還付額 | 388 | 528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,190 | -8,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,898 | -392,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,894 | 377,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,552 | -4,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,924 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,929 | -30,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,907 | -182 |
| その他 | -2,241 | -5,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,709 | -55,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,000 | 120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,533 | -11,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,466 | 108,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -7,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,855 | 37,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,454 | 895,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,599 | 947,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
