キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7085万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6702万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 3月期 連/個 | 2Q | -302 | 5 | -11 | -297 | -2 | 691 | 2Q | -302 | 5 | -11 | -297 | - | 691 | 通期 | -284 | -6 | -32 | -291 | -9 | 676 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -14 | -26 | 89 | -6 | 730 | 通期 | 150 | -50 | 147 | 101 | -17 | 934 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -82 | 16 | -376 | -65 | -40 | 492 | 通期 | -224 | -5 | -231 | -229 | -66 | 446 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -34 | -185 | 92 | -44 | 379 | 通期 | 292 | 0 | -219 | 292 | -60 | 536 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -38 | -18 | -8 | -30 | 541 | 通期 | -55 | -440 | 391 | -495 | -93 | 463 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -46 | -364 | 275 | -48 | 376 | 通期 | 374 | -56 | -218 | 319 | -55 | 569 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -57 | 534 | 201 | -62 | 1,305 | 通期 | 485 | -25 | 464 | 460 | -60 | 1,501 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 381 | 12 | -52 | 393 | -68 | 1,834 | 通期 | 1,131 | -257 | -238 | 874 | -119 | 2,129 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -114 | -350 | 207 | -75 | 1,982 | 通期 | 415 | -243 | -428 | 171 | -158 | 1,867 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -71 | 195 | 196 | -55 | 2,253 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- -2億9052万
- 2015年3月(個) プラ転
- 1億54万
- 2016年3月(個) マイ転
- -2億2855万
- 2017年3月(個) プラ転
- 2億9152万
- 2018年3月(連) マイ転
- -4億9534万
- 2019年3月(連) プラ転
- 3億1861万
- 2020年3月(連) +44.28%
- 4億5968万
- 2021年3月(連) +90.21%
- 8億7438万
- 2022年3月(連) -80.4%
- 1億7135万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- -11.1%
- 2015年3月(個)
- 5.35%
- 2016年3月(個)
- -8.48%
- 2017年3月(個)
- 11.99%
- 2018年3月(連)
- -1.71%
- 2019年3月(連)
- 10.23%
- 2020年3月(連)
- 11.96%
- 2021年3月(連)
- 24.06%
- 2022年3月(連)
- 7.94%