訂正有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -89,505 | -144,268 |
減価償却費 | 82,470 | 101,032 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,386 | -4,193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 760 | 5,917 |
受取利息及び受取配当金 | -1,672 | -1,075 |
支払利息 | 16,779 | 16,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | -91,357 | 34,956 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,201 | -22,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,674 | -52,655 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,682 | -9,000 |
保険返戻金 | -14,455 | - |
関係会社整理損 | 1,281 | - |
その他 | 43,899 | -189,210 |
小計 | 83,009 | -264,668 |
利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 1,077 |
利息の支払額 | -16,445 | -16,742 |
法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,475 | -284,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -734,992 | -755,601 |
定期預金の払戻による収入 | 719,491 | 735,012 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,807 | -1,777 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,464 | -6,955 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,452 | 19,913 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -218 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 3,210 |
その他 | -5,915 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,303 | -6,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,500 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,909 | -32,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,409 | -32,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 881 | 1,882 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64,356 | -320,894 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,577 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,186 | 676,292 |