テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -89,505 |
| 減価償却費 | 82,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,672 |
| 支払利息 | 16,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,682 |
| 保険返戻金 | -14,455 |
| 関係会社整理損 | 1,281 |
| その他 | 43,899 |
| 小計 | 83,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 |
| 利息の支払額 | -16,445 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -734,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 719,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 293 |
| その他 | -5,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 997,186 |
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