- 3356
- 2022/10/27
- 時価
- 57億円
- PER 予
- 22.49倍
- 2010年以降
- 赤字-145.28倍
（2010-2022年） - PBR
- 2.16倍
- 2010年以降
- 0.66-21.56倍
（2010-2022年） - 配当 予
- 1.48%
- ROE 予
- 9.62%
- ROA 予
- 3.98%
- 資料
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テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -288,317 | 76,283 |
| 減価償却費 | 51,038 | 58,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,005 | 11,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,345 | -104,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,403 | -2,174 |
| 支払利息 | 13,275 | 15,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,227 | -1,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,110 | 13,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,893 | -84,237 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 13,115 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -104,462 | 104,462 |
| その他 | 87,240 | -35,079 |
| 小計 | 81,944 | 64,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 2,256 |
| 利息の支払額 | -13,296 | -15,717 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
| 法人税等の還付額 | 528 | 311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,090 | 47,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602,821 | -658,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572,840 | 649,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,650 | -19,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,628 | -57,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,978 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,100 | 1,200 |
| その他 | -5,775 | -1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,717 | -86,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,400 | 34,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,199 | -24,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,200 | 9,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,602 | -5,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,970 | -34,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,817 | 1,085,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,788 | 1,050,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
