有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,669,012 | 1,643,374 |
受取手形 | 326 | 5,157 |
売掛金 | 341,441 | 338,519 |
商品 | 81,307 | 54,940 |
仕掛品 | 9,213 | 21,568 |
前渡金 | 245,228 | 277,879 |
前払費用 | 20,893 | 22,596 |
その他 | 13,613 | 9,335 |
貸倒引当金 | -2,140 | -1,991 |
流動資産合計 | 2,378,896 | 2,371,380 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 37,433 | 47,112 |
減価償却累計額 | -23,406 | -26,290 |
建物(純額) | 14,026 | 20,822 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
減価償却累計額 | -4,334 | -4,458 |
車両運搬具(純額) | 124 | 0 |
工具 | 124,839 | 134,893 |
減価償却累計額 | -94,211 | -110,422 |
工具 | 30,628 | 24,470 |
リース資産 | 55,874 | 100,682 |
減価償却累計額 | -17,072 | -33,538 |
リース資産(純額) | 38,802 | 67,144 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 83,581 | 112,437 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 33,995 | 19,893 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 59,400 |
電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
リース資産 | 17,173 | 8,560 |
無形固定資産合計 | 52,450 | 89,136 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 47,262 | 41,716 |
関係会社株式 | - | 10,100 |
長期貸付金 | 1,749 | - |
破産更生債権等 | 104,462 | - |
敷金及び保証金 | 56,452 | 56,126 |
会員権 | 96,751 | 77,581 |
保険積立金 | 44,174 | 47,157 |
その他 | - | 6,054 |
貸倒引当金 | -104,462 | - |
投資その他の資産合計 | 246,390 | 238,736 |
固定資産合計 | 382,422 | 440,310 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,761,319 | 2,811,691 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 182,024 | 97,787 |
短期借入金 | 886,600 | 920,700 |
リース債務 | 19,738 | 25,603 |
未払金 | 31,500 | 33,622 |
未払費用 | 11,641 | 19,418 |
未払法人税等 | 5,743 | 7,627 |
未払消費税等 | - | 28,181 |
前受金 | 439,943 | 399,411 |
預り金 | 2,324 | 7,487 |
賞与引当金 | 23,112 | 34,199 |
流動負債合計 | 1,602,627 | 1,574,040 |
固定負債 | | |
リース債務 | 37,646 | 52,028 |
繰延税金負債 | 3,908 | 3,540 |
資産除去債務 | 10,200 | 10,336 |
固定負債合計 | 51,755 | 65,905 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,654,383 | 1,639,945 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -424,518 | -351,780 |
利益剰余金合計 | -424,518 | -351,780 |
自己株式 | -280,637 | -280,637 |
株主資本合計 | 1,107,818 | 1,180,556 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -11,554 | -8,810 |
評価・換算差額等合計 | -11,554 | -8,810 |
新株予約権 | 10,671 | - |
純資産合計 | 1,106,935 | 1,171,746 |
負債純資産合計 | 2,761,319 | 2,811,691 |