有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,605,097 |
| 受取手形及び売掛金 | 435,035 |
| 商品 | 2,685 |
| 仕掛品 | 4,621 |
| 前渡金 | 279,449 |
| その他 | 23,913 |
| 貸倒引当金 | -2,752 |
| 流動資産合計 | 2,348,050 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 47,112 |
| 減価償却累計額 | -29,557 |
| 建物（純額） | 17,555 |
| 建物及び構築物 | |
| 機械装置及び運搬具 | |
| 車両運搬具 | 4,458 |
| 減価償却累計額 | -4,458 |
| 車両運搬具（純額） | 0 |
| 工具 | 158,700 |
| 減価償却累計額 | -127,833 |
| 工具 | 30,867 |
| リース資産 | 122,791 |
| 減価償却累計額 | -56,196 |
| リース資産（純額） | 66,595 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 115,018 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 105,160 |
| 電話加入権 | 1,282 |
| リース資産 | 1,746 |
| 無形固定資産合計 | 108,188 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 37,911 |
| 敷金及び保証金 | 56,193 |
| 会員権 | 80,761 |
| 保険積立金 | 64,348 |
| その他 | 6,054 |
| 投資その他の資産合計 | 245,270 |
| 固定資産合計 | 468,477 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,816,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 183,462 |
| 短期借入金 | 910,200 |
| 未払金 | 22,674 |
| 未払費用 | 19,367 |
| 未払消費税等 | 17,460 |
| 前受金 | 460,496 |
| 賞与引当金 | 19,813 |
| リース債務 | 21,943 |
| 未払法人税等 | 7,395 |
| その他 | 7,896 |
| 流動負債合計 | 1,670,711 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 48,887 |
| 繰延税金負債 | 2,726 |
| 資産除去債務 | 10,473 |
| 固定負債合計 | 62,088 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 1,732,799 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,182,604 |
| 資本剰余金 | 630,370 |
| 利益剰余金 | -446,758 |
| 自己株式 | -280,637 |
| 株主資本合計 | 1,085,579 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,003 |
| 為替換算調整勘定 | 1,152 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,850 |
| 純資産合計 | 1,083,728 |
| 負債純資産合計 | 2,816,527 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,643,374 | 1,599,651 |
| 受取手形 | 5,157 | 2,522 |
| 売掛金 | 338,519 | 432,512 |
| 商品 | 54,940 | 2,685 |
| 仕掛品 | 21,568 | 4,621 |
| 前渡金 | 277,879 | 279,449 |
| 前払費用 | 22,596 | 18,625 |
| その他 | 9,335 | 9,772 |
| 貸倒引当金 | -1,991 | -2,752 |
| 流動資産合計 | 2,371,380 | 2,347,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 47,112 | 47,112 |
| 減価償却累計額 | -26,290 | -29,557 |
| 建物（純額） | 20,822 | 17,555 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
| 減価償却累計額 | -4,458 | -4,458 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 134,893 | 158,700 |
| 減価償却累計額 | -110,422 | -127,833 |
| 工具 | 24,470 | 30,867 |
| リース資産 | 100,682 | 122,791 |
| 減価償却累計額 | -33,538 | -56,196 |
| リース資産（純額） | 67,144 | 66,595 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 112,437 | 115,018 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,893 | 105,160 |
| ソフトウエア仮勘定 | 59,400 | － |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| リース資産 | 8,560 | 1,746 |
| 無形固定資産合計 | 89,136 | 108,188 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,716 | 37,911 |
| 関係会社株式 | 10,100 | － |
| 敷金及び保証金 | 56,126 | 56,193 |
| 会員権 | 77,581 | 80,761 |
| 保険積立金 | 47,157 | 64,348 |
| その他 | 6,054 | 6,054 |
| 投資その他の資産合計 | 238,736 | 245,270 |
| 固定資産合計 | 440,310 | 468,477 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,811,691 | 2,815,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 97,787 | 183,462 |
| 短期借入金 | 920,700 | 910,200 |
| リース債務 | 25,603 | 21,943 |
| 未払金 | 33,622 | 22,039 |
| 未払費用 | 19,418 | 18,448 |
| 未払法人税等 | 7,627 | 7,395 |
| 未払消費税等 | 28,181 | 17,460 |
| 前受金 | 399,411 | 460,496 |
| 預り金 | 7,487 | 7,896 |
| 賞与引当金 | 34,199 | 19,813 |
| 流動負債合計 | 1,574,040 | 1,669,157 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 52,028 | 48,887 |
| 繰延税金負債 | 3,540 | 2,726 |
| 資産除去債務 | 10,336 | 10,473 |
| 固定負債合計 | 65,905 | 62,088 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,639,945 | 1,731,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
| 資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -351,780 | -445,012 |
| 利益剰余金合計 | -351,780 | -445,012 |
| 自己株式 | -280,637 | -280,637 |
| 株主資本合計 | 1,180,556 | 1,087,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,810 | -3,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,810 | -3,003 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 1,171,746 | 1,084,321 |
| 負債純資産合計 | 2,811,691 | 2,815,566 |
