テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,491 | 290,235 |
| 減価償却費 | 103,390 | 102,249 |
| のれん償却額 | 28,561 | 28,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,526 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | -8,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -971 |
| 支払利息 | 13,898 | 5,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,991 | -129,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,225 | -45,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,745 | 207,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,567 | 142,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,193 | -32,444 |
| その他 | -8,883 | 8,882 |
| 小計 | 421,586 | 568,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 967 |
| 利息の支払額 | -12,165 | -5,252 |
| 法人税等の支払額 | -35,356 | -83,251 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,369 | 484,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -759,460 | -545,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,095 | 644,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,524 | -60,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,923 | -62,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,600 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,417 | -7,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 874 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,756 | -24,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,177,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 605,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,850 | -137,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -31 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 181,982 | 612,414 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 282,705 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,008 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,359 | -10,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,054 | 464,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,300 | 7,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,858 | 931,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,419 | 1,500,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
