有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 290,235 | 543,026 |
減価償却費 | 102,249 | 115,579 |
のれん償却額 | 28,561 | 34,321 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 788 | 6,325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,716 | -748 |
受取利息及び受取配当金 | -971 | -528 |
支払利息 | 5,125 | 4,019 |
売上債権の増減額(△は増加) | -129,369 | 28,651 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,786 | -78,245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 207,680 | -115,456 |
前受金の増減額(△は減少) | 142,228 | 943,571 |
前渡金の増減額(△は増加) | -32,444 | -389,618 |
その他 | 8,882 | 92,566 |
小計 | 568,461 | 1,183,463 |
利息及び配当金の受取額 | 967 | 539 |
利息の支払額 | -5,252 | -3,869 |
法人税等の支払額 | -83,251 | -53,437 |
法人税等の還付額 | 3,718 | 4,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,643 | 1,131,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -545,019 | -360,000 |
定期預金の払戻による収入 | 644,993 | 465,019 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,282 | -76,856 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,467 | -55,456 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -57,336 |
事業譲渡による収入 | 5,771 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 38,214 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -223,568 |
会員権の取得による支出 | - | -4,488 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,953 | -3,455 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 21,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,957 | -256,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 140,000 |
長期借入金の返済による支出 | -137,540 | -290,329 |
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 612,414 | - |
リース債務の返済による支出 | -10,510 | -6,028 |
配当金の支払額 | - | -81,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,332 | -237,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,066 | -8,213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 931,084 | 628,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,504 | 2,128,826 |