テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,235 | 543,026 |
| 減価償却費 | 102,249 | 115,579 |
| のれん償却額 | 28,561 | 34,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 788 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,716 | -748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -528 |
| 支払利息 | 5,125 | 4,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,369 | 28,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,786 | -78,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,680 | -115,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,228 | 943,571 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,444 | -389,618 |
| その他 | 8,882 | 92,566 |
| 小計 | 568,461 | 1,183,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 539 |
| 利息の支払額 | -5,252 | -3,869 |
| 法人税等の支払額 | -83,251 | -53,437 |
| 法人税等の還付額 | 3,718 | 4,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,643 | 1,131,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -545,019 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,993 | 465,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,282 | -76,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,467 | -55,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,336 |
| 事業譲渡による収入 | 5,771 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -223,568 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,953 | -3,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,957 | -256,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,540 | -290,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 612,414 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,510 | -6,028 |
| 配当金の支払額 | － | -81,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,332 | -237,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,066 | -8,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,084 | 628,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,504 | 2,128,826 |
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