- 3356
- 2022/10/27
- 時価
- 57億円
- PER 予
- 22.49倍
- 2010年以降
- 赤字-145.28倍
（2010-2022年） - PBR
- 2.16倍
- 2010年以降
- 0.66-21.56倍
（2010-2022年） - 配当 予
- 1.48%
- ROE 予
- 9.62%
- ROA 予
- 3.98%
- 資料
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- CSV,JSON
テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,026 | 411,294 |
| 減価償却費 | 115,579 | 129,604 |
| のれん償却額 | 34,321 | 51,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,325 | 20,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -748 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -15 |
| 支払利息 | 4,019 | 2,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,651 | 126,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,245 | 108,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,456 | -204,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 943,571 | 480,864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -389,618 | -485,129 |
| その他 | 92,566 | -88,876 |
| 小計 | 1,183,463 | 551,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 170 |
| 利息の支払額 | -3,869 | -2,208 |
| 法人税等の支払額 | -53,437 | -136,488 |
| 法人税等の還付額 | 4,493 | 1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,188 | 414,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -292,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,019 | 290,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,856 | -88,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,456 | -69,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,336 | -99,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,214 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,568 | － |
| 会員権の取得による支出 | -4,488 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,455 | -243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,123 | 3,208 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,029 |
| その他 | － | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,803 | -243,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,329 | -89,457 |
| リース債務の返済による支出 | -6,028 | -5,911 |
| 配当金の支払額 | -81,492 | -82,899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -249,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,849 | -428,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,213 | -4,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,321 | -261,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,826 | 1,867,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
