- 3356
- 2022/10/27
- 時価
- 57億円
- PER 予
- 22.49倍
- 2010年以降
- 赤字-145.28倍
（2010-2022年） - PBR
- 2.16倍
- 2010年以降
- 0.66-21.56倍
（2010-2022年） - 配当 予
- 1.48%
- ROE 予
- 9.62%
- ROA 予
- 3.98%
- 資料
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テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,172 | 279,491 |
| 減価償却費 | 81,944 | 103,390 |
| のれん償却額 | 9,520 | 28,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,944 | 1,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,371 | -1,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -301 |
| 支払利息 | 15,119 | 13,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,213 | -49,798 |
| 会員権評価損 | 9,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,183 | 120,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,410 | -21,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,159 | -8,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,175 | 19,567 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,152 | -55,193 |
| その他 | 90,158 | -8,883 |
| 小計 | -38,930 | 421,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 304 |
| 利息の支払額 | -15,125 | -12,165 |
| 法人税等の支払額 | -2,270 | -35,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,194 | 374,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,989 | -759,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 776,137 | 774,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,562 | -54,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,389 | -53,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,479 | 50,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,021 | -13,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,150 | -55,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427,500 | -1,177,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 181,982 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 282,705 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,008 |
| リース債務の返済による支出 | -36,216 | -33,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,283 | -218,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | 6,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,325 | 106,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,560 | 569,419 |
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