有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 157,172 | 279,491 |
減価償却費 | 81,944 | 103,390 |
のれん償却額 | 9,520 | 28,561 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,944 | 1,526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,371 | -1,691 |
受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -301 |
支払利息 | 15,119 | 13,898 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7,213 | -49,798 |
会員権評価損 | 9,221 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -369,183 | 120,991 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,410 | -21,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,159 | -8,745 |
前受金の増減額(△は減少) | 46,175 | 19,567 |
前渡金の増減額(△は増加) | -7,152 | -55,193 |
その他 | 90,158 | -8,883 |
小計 | -38,930 | 421,586 |
利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 304 |
利息の支払額 | -15,125 | -12,165 |
法人税等の支払額 | -2,270 | -35,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,194 | 374,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -722,989 | -759,460 |
定期預金の払戻による収入 | 776,137 | 774,095 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,562 | -54,524 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,389 | -53,923 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,479 | 50,600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,021 | -13,417 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,150 | -55,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 427,500 | -1,177,500 |
長期借入れによる収入 | - | 605,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -80,850 |
自己株式の取得による支出 | - | -40 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 181,982 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 282,705 |
新株予約権の発行による収入 | - | 4,008 |
リース債務の返済による支出 | -36,216 | -33,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,283 | -218,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | 6,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -103,325 | 106,858 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,560 | 569,419 |