テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 157,172 |
| 減価償却費 | 81,944 |
| のれん償却額 | 9,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 |
| 支払利息 | 15,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,213 |
| 会員権評価損 | 9,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,152 |
| その他 | 90,158 |
| 小計 | -38,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -15,125 |
| 法人税等の支払額 | -2,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -722,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 776,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427,500 |
| リース債務の返済による支出 | -36,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,560 |
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