有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 157,172 |
減価償却費 | 81,944 |
のれん償却額 | 9,520 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,944 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,371 |
受取利息及び受取配当金 | -1,124 |
支払利息 | 15,119 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7,213 |
会員権評価損 | 9,221 |
売上債権の増減額(△は増加) | -369,183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,159 |
前受金の増減額(△は減少) | 46,175 |
前渡金の増減額(△は増加) | -7,152 |
その他 | 90,158 |
小計 | -38,930 |
利息及び配当金の受取額 | 1,132 |
利息の支払額 | -15,125 |
法人税等の支払額 | -2,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -722,989 |
定期預金の払戻による収入 | 776,137 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,562 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,389 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,479 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,021 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 427,500 |
リース債務の返済による支出 | -36,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -103,325 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,560 |