有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,637 | -97,139 |
| 減価償却費 | 80,180 | 86,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,796 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,348 | -3,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -1,320 |
| 支払利息 | 15,990 | 14,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,661 | 31,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,023 | 34,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,015 | 209,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,118 | 29,803 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,969 | 17,420 |
| その他 | -27,070 | -13,236 |
| 小計 | -205,888 | 307,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -15,727 | -14,117 |
| 法人税等の支払額 | -3,283 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,818 | 291,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -689,324 | -689,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,229 | 689,344 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,709 | -38,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,180 | -21,214 |
| 会員権の売却による収入 | － | 19,348 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 70,503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,752 | -435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,737 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179,393 | -178,071 |
| リース債務の返済による支出 | -52,026 | -41,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,419 | -219,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,451 | 17,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,426 | 90,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,707 | 535,886 |