テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,908 | -17,637 |
| 減価償却費 | 112,399 | 80,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,696 | -19,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 732 | 13,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -1,075 |
| 支払利息 | 17,695 | 15,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,793 | 5,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,793 | -19,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,618 | -282,015 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,790 | -14,118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,843 | 42,969 |
| その他 | 36,240 | -27,070 |
| 小計 | 170,903 | -205,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,081 |
| 利息の支払額 | -17,930 | -15,727 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,127 | -223,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -718,709 | -689,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 703,121 | 771,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,738 | -43,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -937 | -22,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | -20,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 516 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,578 | -4,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197,264 | -179,393 |
| リース債務の返済による支出 | -50,645 | -52,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,618 | -231,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,498 | -28,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,665 | -488,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,133 | 445,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
