有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,578,220 | 1,007,889 |
受取手形 | 14,467 | 1,036 |
売掛金 | 516,404 | 524,175 |
商品 | 43,679 | 39,214 |
仕掛品 | 1,875 | 25,364 |
前渡金 | 430,903 | 387,933 |
前払費用 | 20,764 | 34,984 |
その他 | 11,133 | 1,921 |
貸倒引当金 | -3,347 | -3,361 |
流動資産計 | 2,614,102 | 2,019,156 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,112 | 47,112 |
減価償却累計額 | -34,674 | -36,658 |
建物(純額) | 12,437 | 10,454 |
車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
減価償却累計額 | -4,458 | -4,458 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 175,817 | 216,888 |
減価償却累計額 | -152,295 | -171,868 |
工具 | 23,521 | 45,019 |
リース資産 | 178,876 | 133,902 |
減価償却累計額 | -93,005 | -80,706 |
リース資産(純額) | 85,870 | 53,195 |
有形固定資産合計 | 121,830 | 108,669 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,297 | 26,891 |
電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
リース資産 | 64,664 | 59,607 |
無形固定資産合計 | 76,244 | 87,780 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 40,298 | 18,955 |
敷金及び保証金 | 53,014 | 73,767 |
会員権 | 82,748 | 82,386 |
保険積立金 | 64,348 | 64,348 |
その他 | 6,054 | 19,389 |
貸倒引当金 | -6,054 | -19,389 |
投資その他の資産合計 | 240,410 | 239,458 |
固定資産計 | 438,485 | 435,908 |
資産の部合計 | 3,052,588 | 2,455,065 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 388,425 | 106,410 |
短期借入金 | 1,107,464 | 928,071 |
リース債務 | 52,026 | 43,584 |
未払金 | 34,467 | 24,940 |
未払費用 | 11,839 | 13,978 |
未払法人税等 | 5,854 | 8,434 |
未払消費税等 | 46,241 | 12,306 |
前受金 | 541,519 | 527,401 |
預り金 | 2,218 | 1,657 |
賞与引当金 | 29,316 | 9,519 |
その他 | - | 518 |
流動負債計 | 2,219,372 | 1,676,821 |
固定負債 | | |
リース債務 | 98,738 | 67,698 |
繰延税金負債 | 444 | 295 |
資産除去債務 | 10,753 | 10,896 |
固定負債計 | 109,936 | 78,890 |
負債の部合計 | 2,329,308 | 1,755,711 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -804,025 | -823,307 |
利益剰余金合計 | -804,025 | -823,307 |
自己株式 | -280,637 | -280,637 |
株主資本合計 | 728,311 | 709,029 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,032 | -9,676 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,032 | -9,676 |
純資産の部合計 | 723,279 | 699,353 |
負債・純資産合計 | 3,052,588 | 2,455,065 |