有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 972,189 |
受取手形及び売掛金 | 863,263 |
商品 | 35,086 |
仕掛品 | 51 |
前渡金 | 377,665 |
繰延税金資産 | 27,534 |
その他 | 41,744 |
貸倒引当金 | -1,022 |
流動資産計 | 2,316,513 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 47,423 |
減価償却累計額 | -40,046 |
建物(純額) | 7,376 |
車両運搬具 | 4,458 |
減価償却累計額 | -4,458 |
車両運搬具(純額) | 0 |
工具 | 315,748 |
減価償却累計額 | -212,785 |
工具 | 102,963 |
リース資産 | 75,085 |
減価償却累計額 | -54,315 |
リース資産(純額) | 20,770 |
有形固定資産合計 | 131,110 |
無形固定資産 | |
のれん | 276,092 |
ソフトウエア | 82,031 |
リース資産 | 19,805 |
その他 | 4,032 |
無形固定資産合計 | 381,960 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 801 |
敷金及び保証金 | 74,268 |
会員権 | 53,455 |
繰延税金資産 | 140,283 |
その他 | 41,539 |
貸倒引当金 | -16,489 |
投資その他の資産合計 | 293,859 |
固定資産計 | 806,931 |
資産の部合計 | 3,123,444 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 252,342 |
短期借入金 | 1,177,500 |
未払金 | 116,227 |
未払費用 | 23,590 |
前受金 | 617,080 |
未払消費税等 | 35,913 |
賞与引当金 | 24,926 |
預り金 | 7,237 |
リース債務 | 30,235 |
未払法人税等 | 27,578 |
流動負債計 | 2,312,633 |
固定負債 | |
リース債務 | 9,177 |
繰延税金負債 | 738 |
退職給付に係る負債 | 27,490 |
資産除去債務 | 11,188 |
固定負債計 | 48,593 |
負債の部合計 | 2,361,227 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,182,604 |
資本剰余金 | 630,370 |
利益剰余金 | -772,709 |
自己株式 | -280,637 |
株主資本合計 | 759,627 |
その他の包括利益累計額 | |
繰延ヘッジ損益 | 2,589 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,589 |
純資産の部合計 | 762,217 |
負債・純資産合計 | 3,123,444 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,098,663 | 972,030 |
受取手形 | 594 | 13,887 |
売掛金 | 493,486 | 764,899 |
商品 | 20,057 | 35,064 |
仕掛品 | 4,847 | 51 |
前渡金 | 370,513 | 397,866 |
前払費用 | 31,071 | 34,318 |
その他 | 45,506 | 32,096 |
貸倒引当金 | -883 | -1,022 |
流動資産計 | 2,063,857 | 2,249,192 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,791 | 7,376 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
工具 | 51,527 | 94,301 |
リース資産 | 32,808 | 20,770 |
有形固定資産合計 | 93,127 | 122,448 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 22,456 | 29,800 |
電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
リース資産 | 39,706 | 19,805 |
無形固定資産合計 | 63,445 | 50,888 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 22,833 | 801 |
関係会社株式 | 48,000 | 498,000 |
敷金及び保証金 | 73,442 | 74,268 |
会員権 | 62,983 | 53,455 |
その他 | 29,684 | 31,634 |
貸倒引当金 | -17,999 | -16,489 |
投資その他の資産合計 | 218,944 | 641,670 |
固定資産計 | 375,517 | 815,007 |
資産の部合計 | 2,439,374 | 3,064,199 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 315,501 | 262,409 |
短期借入金 | 750,000 | 1,235,439 |
リース債務 | 36,057 | 30,235 |
未払金 | 29,405 | 72,133 |
未払費用 | 13,355 | 22,109 |
未払法人税等 | 10,819 | 18,810 |
未払消費税等 | 16,569 | 24,317 |
前受金 | 557,204 | 604,019 |
預り金 | 1,995 | 6,453 |
賞与引当金 | 9,662 | 12,920 |
繰延税金負債 | 11,914 | - |
流動負債計 | 1,752,486 | 2,288,850 |
固定負債 | | |
リース債務 | 35,408 | 9,177 |
繰延税金負債 | 3,202 | 738 |
資産除去債務 | 11,041 | 11,188 |
固定負債計 | 49,652 | 21,103 |
負債の部合計 | 1,802,138 | 2,309,954 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -922,676 | -780,681 |
利益剰余金合計 | -922,676 | -780,681 |
自己株式 | -280,637 | -280,637 |
株主資本合計 | 609,660 | 751,656 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,799 | - |
繰延ヘッジ損益 | 33,374 | 2,589 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,575 | 2,589 |
純資産の部合計 | 637,236 | 754,245 |
負債・純資産合計 | 2,439,374 | 3,064,199 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -265,676 | -293,581 |