テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,927 | 93,910 |
| 減価償却費 | 35,851 | 52,687 |
| のれん償却額 | － | 14,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | 4,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | -1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -49 |
| 支払利息 | 6,561 | 8,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,437 | 432,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,037 | -36,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,558 | -114,201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,684 | -27,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,140 | 74,813 |
| その他 | -14,577 | -101,488 |
| 小計 | 37,743 | 349,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 32 |
| 利息の支払額 | -6,628 | -8,026 |
| 法人税等の支払額 | -2,127 | -20,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,464 | 321,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263,927 | -134,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,112 | 136,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,721 | -28,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,479 | -20,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,830 | -46,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -727,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 405,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,975 | -18,944 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,975 | -363,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,813 | 3,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,528 | -86,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,357 | 376,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 | － |
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