テリロジー（3356）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2012年9月30日
- -3829万
- 2013年9月30日 -687.32%
- -3億152万
- 2017年9月30日
- 2946万
- 2018年9月30日 +989.99%
- 3億2115万
- 2019年9月30日 -19.78%
- 2億5764万
- 2020年9月30日 +48.06%
- 3億8146万
- 2021年9月30日 -15.97%
- 3億2053万
- 2022年9月30日 -16.69%
- 2億6702万
個別
- 2010年9月30日
- 7979万
- 2011年9月30日
- -2063万
- 2014年9月30日
- 1億274万
- 2015年9月30日
- -8150万
- 2016年9月30日
- 1億2520万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)2,252百万円となり、前連結会計年度末より385百万円増加しました。2022/11/11 15:09
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は267百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失39百万円を計上し、売上債権の減少327百万円、仕入債務の増加18百万円、前受金の増加118百万円、前渡金の増加182百万円等があったためであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
