営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ66百万円減少し、379百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、125百万円(前年同四半期は81百万円の減少)となりました。これは税引前四半期純損失212百万円を計上し、売上債権の減少321百万円、前受金の増加159百万円等があったためであります。

2016/11/11 11:48