テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,456 | -212,719 |
| 減価償却費 | 39,805 | 41,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,271 | 3,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,291 | -923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -542 |
| 支払利息 | 8,430 | 7,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,784 | 321,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,545 | -15,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,717 | -41,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,419 | 159,638 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109,508 | -96,378 |
| その他 | -43,002 | -31,293 |
| 小計 | -70,699 | 134,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 538 |
| 利息の支払額 | -8,025 | -7,382 |
| 法人税等の支払額 | -3,283 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,501 | 125,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -278,858 | -276,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,022 | 286,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,259 | -22,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,222 | -20,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,181 | -33,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349,474 | -162,071 |
| リース債務の返済による支出 | -26,508 | -22,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,982 | -184,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | 26,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,635 | -66,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,707 | 379,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
