3356 テリロジー

3356
2022/10/27
時価
57億円
PER 予
22.49倍
2010年以降
赤字-145.28倍
(2010-2022年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.66-21.56倍
(2010-2022年)
配当 予
1.48%
ROE 予
9.62%
ROA 予
3.98%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月11日 11:48
【資料】
四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-40,456-212,719
減価償却費39,80541,838
賞与引当金の増減額(△は減少)-20,2713,145
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,291-923
受取利息及び受取配当金-523-542
支払利息8,4307,484
売上債権の増減額(△は増加)225,784321,471
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,545-15,787
仕入債務の増減額(△は減少)-273,717-41,589
前受金の増減額(△は減少)-71,419159,638
前渡金の増減額(△は増加)109,508-96,378
その他-43,002-31,293
小計-70,699134,342
利息及び配当金の受取額506538
利息の支払額-8,025-7,382
法人税等の支払額-3,283-2,290
営業活動によるキャッシュ・フロー-81,501125,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-278,858-276,407
定期預金の払戻による収入336,022286,068
有形固定資産の取得による支出-26,259-22,889
無形固定資産の取得による支出-14,222-20,844
敷金及び保証金の回収による収入500
敷金及び保証金の差入による支出-500
投資活動によるキャッシュ・フロー16,181-33,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-349,474-162,071
リース債務の返済による支出-26,508-22,909
財務活動によるキャッシュ・フロー-375,982-184,980
現金及び現金同等物に係る換算差額-33326,829
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-441,635-66,515
現金及び現金同等物の四半期末残高445,707379,191