テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,894 | -40,456 |
| 減価償却費 | 54,603 | 39,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,606 | -20,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 | -1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -523 |
| 支払利息 | 8,759 | 8,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,489 | 225,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,763 | -3,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,813 | -273,717 |
| その他 | 127,364 | -4,912 |
| 小計 | 114,872 | -70,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 506 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -8,025 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,748 | -81,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -326,312 | -278,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,975 | 336,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,487 | -26,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -14,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,906 | 16,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -349,474 |
| リース債務の返済による支出 | -24,791 | -26,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,591 | -375,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,554 | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,695 | -441,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,133 | 492,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
