四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -148,894 |
減価償却費 | 54,603 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -537 |
受取利息及び受取配当金 | -468 |
支払利息 | 8,759 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,813 |
その他 | 127,364 |
小計 | 114,872 |
利息及び配当金の受取額 | 456 |
利息の支払額 | -8,800 |
法人税等の支払額 | -3,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -326,312 |
定期預金の払戻による収入 | 335,975 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,487 |
無形固定資産の取得による支出 | -512 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,500 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 |
リース債務の返済による支出 | -24,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,591 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,695 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,163 |