テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -148,894 |
| 減価償却費 | 54,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 |
| 支払利息 | 8,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,813 |
| その他 | 127,364 |
| 小計 | 114,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 |
| 利息の支払額 | -8,800 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -326,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -24,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
