営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、541百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した獲得した資金は、29百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失28百万円を計上し、売上債権の減少185百万円、仕入債務の減少195百万円、前受金の増加129百万円等があったためであります。

2017/11/14 15:00