営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、492百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、81百万円となりました。これは税引前四半期純損失40百万円を計上し、売上債権の減少225百万円、仕入債務の減少273百万円等があったためであります。

2015/11/12 13:11