テリロジー（3356）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2012年9月30日
- -3829万
- 2013年3月31日
- 6447万
- 2013年9月30日
- -3億152万
- 2014年3月31日
- -2億8411万
- 2017年9月30日
- 2946万
- 2018年3月31日
- -5519万
- 2018年9月30日
- 3億2115万
- 2019年3月31日 +16.57%
- 3億7436万
- 2019年9月30日 -31.18%
- 2億5764万
- 2020年3月31日 +88.11%
- 4億8464万
- 2020年9月30日 -21.29%
- 3億8146万
- 2021年3月31日 +196.54%
- 11億3118万
- 2021年9月30日 -71.66%
- 3億2053万
- 2022年3月31日 +29.42%
- 4億1482万
- 2022年9月30日 -35.63%
- 2億6702万
個別
- 2008年3月31日
- -2億6369万
- 2009年3月31日
- 3億1298万
- 2009年12月31日
- -1219万
- 2010年3月31日 -597.4%
- -8501万
- 2010年9月30日
- 7979万
- 2010年12月31日
- -854万
- 2011年3月31日
- 6809万
- 2011年9月30日
- -2063万
- 2012年3月31日
- 4759万
- 2014年9月30日 +115.87%
- 1億274万
- 2015年3月31日 +46.11%
- 1億5012万
- 2015年9月30日
- -8150万
- 2016年3月31日 -174.62%
- -2億2381万
- 2016年9月30日
- 1億2520万
- 2017年3月31日 +133.2%
- 2億9198万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ261百万円減少し、1,867百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2022/06/23 16:19
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は414百万円(前年同期は1,131百万円の獲得)となりました。これは主に前受金の増加額480百万円、前渡金の増加額485百万円、仕入債務の減少額204百万円、税金等調整前当期純利益411百万円等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
