営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)1,981百万円となり、前連結会計年度末より147百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は320百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益174百万円を計上し、売上債権の減少564百万円、仕入債務の減少282百万円、前受金の増加184百万円、前渡金の減少53百万円等があったためであります。

2021/11/12 15:31