3356 テリロジー

3356
2022/10/27
時価
57億円
PER 予
22.49倍
2010年以降
赤字-145.28倍
(2010-2022年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.66-21.56倍
(2010-2022年)
配当 予
1.48%
ROE 予
9.62%
ROA 予
3.98%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月12日 15:31
【資料】
四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益177,959174,398
減価償却費58,54764,599
のれん償却額16,27925,936
賞与引当金の増減額(△は減少)4,50733,879
貸倒引当金の増減額(△は減少)-206-181
受取利息及び受取配当金-36-7
支払利息2,2261,189
売上債権の増減額(△は増加)424,313564,077
棚卸資産の増減額(△は増加)-8,576-46,066
仕入債務の増減額(△は減少)-301,745-282,681
前受金の増減額(△は減少)222,084184,644
前渡金の増減額(△は増加)-110,929-53,797
その他-78,189-259,588
小計406,236406,401
利息及び配当金の受取額368
利息の支払額-2,229-1,180
法人税等の支払額-27,069-86,540
法人税等の還付額4,4931,847
営業活動によるキャッシュ・フロー381,467320,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-270,000-290,000
定期預金の払戻による収入375,019290,000
有形固定資産の取得による支出-38,856-56,433
無形固定資産の取得による支出-29,328-18,812
投資有価証券の取得による支出-57,336-50,000
会員権の取得による支出-4,000
敷金及び保証金の回収による収入91448
敷金及び保証金の差入による支出-3,006
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入35,064
保険積立金の解約による収入15,029
投資活動によるキャッシュ・フロー11,646-113,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-67,903-28,871
リース債務の返済による支出-3,007-3,034
配当金の支払額-81,492-82,899
自己株式の取得による支出-249,970
自己株式の処分による収入14,514
財務活動によるキャッシュ・フロー-52,403-350,261
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,072-3,826
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)333,638-147,320
現金及び現金同等物の四半期末残高2,128,8261,981,505