テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,959 | 174,398 |
| 減価償却費 | 58,547 | 64,599 |
| のれん償却額 | 16,279 | 25,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,507 | 33,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -7 |
| 支払利息 | 2,226 | 1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,313 | 564,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,576 | -46,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,745 | -282,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 222,084 | 184,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -110,929 | -53,797 |
| その他 | -78,189 | -259,588 |
| 小計 | 406,236 | 406,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,229 | -1,180 |
| 法人税等の支払額 | -27,069 | -86,540 |
| 法人税等の還付額 | 4,493 | 1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,467 | 320,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -290,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375,019 | 290,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,856 | -56,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,328 | -18,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,336 | -50,000 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 448 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,006 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,064 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,646 | -113,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,903 | -28,871 |
| リース債務の返済による支出 | -3,007 | -3,034 |
| 配当金の支払額 | -81,492 | -82,899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -249,970 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,403 | -350,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,072 | -3,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,638 | -147,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,826 | 1,981,505 |
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