四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,087 | 177,959 |
| 減価償却費 | 50,896 | 58,547 |
| のれん償却額 | 14,280 | 16,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,864 | 4,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,919 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -36 |
| 支払利息 | 2,936 | 2,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,852 | 424,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,181 | -8,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,608 | -301,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,227 | 222,084 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -105,224 | -110,929 |
| その他 | -120,601 | -78,189 |
| 小計 | 313,524 | 406,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 36 |
| 利息の支払額 | -3,142 | -2,229 |
| 法人税等の支払額 | -56,527 | -27,069 |
| 法人税等の還付額 | 3,718 | 4,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,643 | 381,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,284 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,282 | 375,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,731 | -38,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,298 | -29,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,336 |
| 事業譲渡による収入 | 5,771 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 91 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -272 | -3,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,531 | 11,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,520 | -67,903 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 612,414 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,080 | -3,007 |
| 配当金の支払額 | － | -81,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,814 | -52,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 933 | -7,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,858 | 333,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,504 | 1,834,142 |