テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,910 | 75,087 |
| 減価償却費 | 52,687 | 50,896 |
| のれん償却額 | 14,280 | 14,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,312 | 2,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | -8,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -87 |
| 支払利息 | 8,697 | 2,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,237 | 265,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,704 | -43,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,201 | -100,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,866 | 280,227 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 74,813 | -105,224 |
| その他 | -101,488 | -120,601 |
| 小計 | 349,827 | 313,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 71 |
| 利息の支払額 | -8,026 | -3,142 |
| 法人税等の支払額 | -20,675 | -56,527 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,156 | 257,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,749 | -190,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,142 | 190,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,289 | -28,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,042 | -33,298 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 490 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,458 | -56,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -727,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 405,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -72,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 612,414 |
| リース債務の返済による支出 | -18,944 | -6,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,984 | 533,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,008 | 933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,278 | 735,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,419 | 1,305,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
