テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 174,398 | -39,255 |
| 減価償却費 | 64,599 | 62,516 |
| のれん償却額 | 25,936 | 24,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,879 | 22,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 1,189 | 612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,077 | 327,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,066 | -60,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,681 | 18,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184,644 | 118,143 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,797 | -182,836 |
| その他 | -259,588 | -17,944 |
| 小計 | 406,401 | 273,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -614 |
| 法人税等の支払額 | -86,540 | -11,085 |
| 法人税等の還付額 | 1,847 | 5,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,535 | 267,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,433 | -14,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,812 | -40,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 448 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,029 | 4,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,767 | -70,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,871 | -19,036 |
| リース債務の返済による支出 | -3,034 | -1,112 |
| 配当金の支払額 | -82,899 | -113,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,970 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 14,514 | 124,075 |
| 新株発行による収入 | － | 203,657 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,261 | 194,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,826 | -4,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,320 | 385,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,505 | 2,252,903 |
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