四半期報告書-第34期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 174,398 | -39,255 |
減価償却費 | 64,599 | 62,516 |
のれん償却額 | 25,936 | 24,062 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,879 | 22,114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -181 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
支払利息 | 1,189 | 612 |
売上債権の増減額(△は増加) | 564,077 | 327,400 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -46,066 | -60,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -282,681 | 18,821 |
前受金の増減額(△は減少) | 184,644 | 118,143 |
前渡金の増減額(△は増加) | -53,797 | -182,836 |
その他 | -259,588 | -17,944 |
小計 | 406,401 | 273,412 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
利息の支払額 | -1,180 | -614 |
法人税等の支払額 | -86,540 | -11,085 |
法人税等の還付額 | 1,847 | 5,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,535 | 267,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -290,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,433 | -14,893 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,812 | -40,585 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | |
会員権の取得による支出 | -4,000 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 448 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -19,831 |
保険積立金の解約による収入 | 15,029 | 4,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,767 | -70,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28,871 | -19,036 |
リース債務の返済による支出 | -3,034 | -1,112 |
配当金の支払額 | -82,899 | -113,070 |
自己株式の取得による支出 | -249,970 | - |
自己株式の処分による収入 | 14,514 | 124,075 |
新株発行による収入 | - | 203,657 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,261 | 194,527 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,826 | -4,863 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -147,320 | 385,830 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,505 | 2,252,903 |