3356 テリロジー

3356
2022/10/27
時価
57億円
PER 予
22.49倍
2010年以降
赤字-145.28倍
(2010-2022年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.66-21.56倍
(2010-2022年)
配当 予
1.48%
ROE 予
9.62%
ROA 予
3.98%
資料
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四半期報告書-第34期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月11日 15:09
【資料】
四半期報告書-第34期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)174,398-39,255
減価償却費64,59962,516
のれん償却額25,93624,062
賞与引当金の増減額(△は減少)33,87922,114
貸倒引当金の増減額(△は減少)-181-87
受取利息及び受取配当金-7-6
支払利息1,189612
売上債権の増減額(△は増加)564,077327,400
棚卸資産の増減額(△は増加)-46,066-60,129
仕入債務の増減額(△は減少)-282,68118,821
前受金の増減額(△は減少)184,644118,143
前渡金の増減額(△は増加)-53,797-182,836
その他-259,588-17,944
小計406,401273,412
利息及び配当金の受取額87
利息の支払額-1,180-614
法人税等の支払額-86,540-11,085
法人税等の還付額1,8475,303
営業活動によるキャッシュ・フロー320,535267,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-290,000-200,000
定期預金の払戻による収入290,000200,000
有形固定資産の取得による支出-56,433-14,893
無形固定資産の取得による支出-18,812-40,585
投資有価証券の取得による支出-50,000
会員権の取得による支出-4,000
敷金及び保証金の回収による収入448
敷金及び保証金の差入による支出-19,831
保険積立金の解約による収入15,0294,450
投資活動によるキャッシュ・フロー-113,767-70,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-28,871-19,036
リース債務の返済による支出-3,034-1,112
配当金の支払額-82,899-113,070
自己株式の取得による支出-249,970
自己株式の処分による収入14,514124,075
新株発行による収入203,657
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入14
財務活動によるキャッシュ・フロー-350,261194,527
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,826-4,863
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-147,320385,830
現金及び現金同等物の四半期末残高1,981,5052,252,903